华安证券恒赢52号集合资产管理计划
(SXF522)集合理财债券型
1.1262
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.1912
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：4.28%
- 最近半年：6.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.14%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：18.88%
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2025-08-25 |