华安证券恒赢56号集合资产管理计划
(SXH615)集合理财债券型
1.1428
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-10-13]
1.2928
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：5.47%
- 最近半年：9.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：12.21%
- 最近两年：21.12%
- 最近三年：29.12%
- 成立以来：29.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.150000 | 2025-09-15 |