0.7560
-1.95%-0.0147
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-18.80%
- 最近一年：-29.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.40%
- 成立日期：2022-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市瀚鑫
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7560 |
0.7560 |
-1.95% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7710 |
0.7710 |
5.47% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7310 |
0.7310 |
-3.82% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.7600 |
0.7600 |
-2.94% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.7830 |
0.7830 |
0.26% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.7810 |
0.7810 |
2.63% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7610 |
0.7610 |
-4.40% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.62% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8010 |
0.8010 |
-2.67% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.8230 |
0.8230 |
0.86% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.8160 |
0.8160 |
2.38% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.7970 |
0.7970 |
2.05% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.7810 |
0.7810 |
3.44% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.7550 |
0.7550 |
-7.70% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8180 |
0.8180 |
-7.47% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8840 |
0.8840 |
-1.23% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8950 |
0.8950 |
0.45% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8910 |
0.8910 |
-3.47% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9230 |
0.9230 |
0.22% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.54% |