创亮明德添富7号
(SXJ764)私募债券策略债券策略
1.4312
0.34%+0.0049
单位净值 [2025-11-21]
1.6889
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：34.88%
- 最近一年：36.25%
- 最近两年：32.63%
- 最近三年：42.21%
- 成立以来：43.12%
- 成立日期：2022-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆创亮明德
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.4312 | 1.6889 | 0.34% |
| 2025-10-17 | 1.4263 | 1.6840 | 0.84% |
| 2025-07-11 | 1.4144 | 1.6721 | 0.16% |
| 2025-06-27 | 1.4121 | 1.6698 | 0.48% |
| 2025-06-20 | 1.4054 | 1.6631 | 0.16% |
| 2025-06-13 | 1.4032 | 1.6609 | 0.15% |
| 2025-06-06 | 1.4011 | 1.6588 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 1.3985 | 1.6562 | 0.51% |
| 2025-05-23 | 1.3914 | 1.6492 | 0.45% |
| 2025-04-30 | 1.3852 | 1.6429 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创亮明德添富7号 | 0.34% | 0.34% | 1.19% | 3.32% | 36.25% | 34.88% |
| 同类型排名 | 6/288 | 92/288 | 67/288 | 98/288 | --- | 6/288 |
| 债券策略 | -1.08% | 0.02% | 0.32% | 2.95% | --- | 3.31% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |