创亮明德添富7号
(SXJ764)私募债券策略债券策略
1.4312
0.34%+0.0049
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：34.88%
- 最近一年：36.25%
- 最近两年：32.63%
- 最近三年：42.21%
- 成立以来：43.12%
- 成立日期：2022-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆创亮明德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.4312 |
1.6889 |
0.34% |
| 2 |
2025-10-17 |
1.4263 |
1.6840 |
0.84% |
| 3 |
2025-07-11 |
1.4144 |
1.6721 |
0.16% |
| 4 |
2025-06-27 |
1.4121 |
1.6698 |
0.48% |
| 5 |
2025-06-20 |
1.4054 |
1.6631 |
0.16% |
| 6 |
2025-06-13 |
1.4032 |
1.6609 |
0.15% |
| 7 |
2025-06-06 |
1.4011 |
1.6588 |
0.19% |
| 8 |
2025-05-30 |
1.3985 |
1.6562 |
0.51% |
| 9 |
2025-05-23 |
1.3914 |
1.6492 |
0.45% |
| 10 |
2025-04-30 |
1.3852 |
1.6429 |
0.11% |
| 11 |
2025-04-25 |
1.3837 |
1.6414 |
0.01% |
| 12 |
2025-04-18 |
1.3835 |
1.6413 |
0.20% |
| 13 |
2025-04-11 |
1.3807 |
1.6385 |
0.15% |
| 14 |
2025-04-03 |
1.3786 |
1.6364 |
0.03% |
| 15 |
2025-03-28 |
1.3782 |
1.6360 |
0.08% |
| 16 |
2025-03-21 |
1.3771 |
1.6348 |
0.16% |
| 17 |
2025-03-14 |
1.3749 |
1.6326 |
0.04% |
| 18 |
2025-03-07 |
1.3744 |
1.6321 |
0.05% |
| 19 |
2025-02-28 |
1.3737 |
1.6314 |
0.07% |
| 20 |
2025-02-21 |
1.3727 |
1.6305 |
0.07% |