华实行远1号
(SXK867)私募债券策略债券策略
1.1515
-2.42%-0.0279
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：-3.99%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：-8.28%
- 今年以来：-10.34%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：华实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-26 |
1.1515 |
1.2472 |
-2.42% |
| 2 |
2024-07-19 |
1.1801 |
1.2758 |
-1.40% |
| 3 |
2024-07-12 |
1.1968 |
1.2925 |
-0.62% |
| 4 |
2024-07-05 |
1.2043 |
1.3000 |
-0.32% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.2082 |
1.3040 |
0.74% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.1993 |
1.2951 |
1.67% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.1796 |
1.2753 |
0.14% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.1779 |
1.2737 |
1.22% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.1637 |
1.2594 |
4.15% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.1173 |
1.2130 |
-4.33% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.1679 |
1.2636 |
3.56% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.1278 |
1.2235 |
0.61% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.1210 |
1.2167 |
0.15% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.1193 |
1.2150 |
-0.95% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.1300 |
1.2257 |
1.17% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.1169 |
1.2126 |
-6.71% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.1972 |
1.2930 |
-0.27% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.2004 |
1.2962 |
-1.27% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.2158 |
1.3116 |
3.67% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.1728 |
1.2686 |
-1.63% |