洪运瑞恒尊享组合1期
(SXL768)私募组合基金FOF
1.0570
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.70%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛洪运瑞恒
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0570 |
1.0570 |
0.09% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0560 |
1.0560 |
0.12% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0547 |
1.0547 |
0.05% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0542 |
1.0542 |
0.40% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.03% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0510 |
1.0510 |
0.03% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0507 |
1.0507 |
0.08% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.12% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0512 |
1.0512 |
0.22% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.08% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0497 |
1.0497 |
0.01% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0496 |
1.0496 |
0.10% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.15% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.04% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0505 |
1.0505 |
0.05% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.01% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0501 |
1.0501 |
0.17% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0483 |
1.0483 |
0.18% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0464 |
1.0464 |
0.32% |