慈阳投资进取6号
(SXM603)私募股票策略股票多头
0.8524
-2.89%-0.0247
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.32%
- 最近一季：-6.08%
- 最近半年：-4.60%
- 今年以来：-6.44%
- 最近一年：-10.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.76%
- 成立日期：2022-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海慈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8524 |
0.8524 |
-2.89% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8778 |
0.8778 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.98% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8859 |
0.8859 |
1.29% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.81% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.19% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8834 |
0.8834 |
-1.44% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8963 |
0.8963 |
0.43% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8925 |
0.8925 |
-1.44% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9055 |
0.9055 |
-1.08% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9154 |
0.9154 |
2.19% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.8958 |
0.8958 |
0.22% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.8938 |
0.8938 |
-1.52% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9076 |
0.9076 |
2.06% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8893 |
0.8893 |
0.85% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8818 |
0.8818 |
0.31% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.71% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8854 |
0.8854 |
0.44% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.8815 |
0.8815 |
0.80% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.50% |