浦来德大蓝筹指数增强
(SXM640)私募股票策略股票多头
1.5870
-4.17%-0.0661
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：18.88%
- 最近半年：54.08%
- 今年以来：54.08%
- 最近一年：54.08%
- 最近两年：44.14%
- 最近三年：50.43%
- 成立以来：58.70%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.5870 |
1.5870 |
-4.17% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.30% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.6610 |
1.6610 |
0.48% |
| 4 |
2025-10-24 |
1.6530 |
1.6530 |
2.99% |
| 5 |
2025-10-17 |
1.6050 |
1.6050 |
-6.09% |
| 6 |
2025-10-10 |
1.7090 |
1.7090 |
3.45% |
| 7 |
2025-09-26 |
1.6520 |
1.6520 |
0.85% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.6380 |
1.6380 |
-1.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.6550 |
1.6550 |
2.35% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.6170 |
1.6170 |
0.43% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.6100 |
1.6100 |
5.57% |
| 12 |
2025-08-22 |
1.5250 |
1.5250 |
14.23% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.3350 |
1.3350 |
2.46% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.3030 |
1.3030 |
1.09% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.2890 |
1.2890 |
2.06% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.2630 |
1.2630 |
0.00% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.2630 |
1.2630 |
0.24% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.2600 |
1.2600 |
1.53% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.2410 |
1.2410 |
0.57% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.16% |