1.0500
4.90%+0.0514
单位净值 [2024-10-18]
- 最近一月：14.75%
- 最近一季：13.51%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-10-18 |
1.0500 |
1.0500 |
4.90% |
| 2 |
2024-10-11 |
1.0010 |
1.0010 |
9.40% |
| 3 |
2024-07-23 |
0.9150 |
0.9150 |
-1.08% |
| 4 |
2024-07-22 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.43% |
| 5 |
2024-07-19 |
0.9290 |
0.9290 |
0.43% |
| 6 |
2024-07-18 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.54% |
| 7 |
2024-07-17 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.85% |
| 8 |
2024-07-16 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.21% |
| 9 |
2024-07-15 |
0.9400 |
0.9400 |
-1.05% |
| 10 |
2024-07-12 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.21% |
| 11 |
2024-07-11 |
0.9520 |
0.9520 |
1.49% |
| 12 |
2024-07-10 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.53% |
| 13 |
2024-07-09 |
0.9430 |
0.9430 |
0.96% |
| 14 |
2024-07-08 |
0.9340 |
0.9340 |
-1.68% |
| 15 |
2024-07-05 |
0.9500 |
0.9500 |
0.64% |
| 16 |
2024-07-04 |
0.9440 |
0.9440 |
-1.15% |
| 17 |
2024-07-03 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.62% |
| 18 |
2024-07-02 |
0.9610 |
0.9610 |
0.63% |
| 19 |
2024-07-01 |
0.9550 |
0.9550 |
0.42% |
| 20 |
2024-06-28 |
0.9510 |
0.9510 |
0.63% |