灵均优优中证500指数增强2号
(SXP814)私募股票策略股票策略
1.3978
2.43%+0.0340
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：28.94%
- 今年以来：38.18%
- 最近一年：45.51%
- 最近两年：41.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.78%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波灵均
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
1.3978 |
1.3978 |
2.43% |
| 2 |
2025-11-21 |
1.3646 |
1.3646 |
-5.96% |
| 3 |
2025-11-14 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.60% |
| 4 |
2025-11-10 |
1.4598 |
1.4598 |
0.29% |
| 5 |
2025-11-07 |
1.4556 |
1.4556 |
1.86% |
| 6 |
2025-10-31 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.37% |
| 7 |
2025-10-27 |
1.4343 |
1.4343 |
1.24% |
| 8 |
2025-10-24 |
1.4167 |
1.4167 |
4.08% |
| 9 |
2025-10-17 |
1.3612 |
1.3612 |
-4.23% |
| 10 |
2025-10-10 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.37% |
| 11 |
2025-09-30 |
1.4266 |
1.4266 |
1.70% |
| 12 |
2025-09-26 |
1.4028 |
1.4028 |
-1.52% |
| 13 |
2025-09-25 |
1.4245 |
1.4245 |
1.54% |
| 14 |
2025-09-19 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.60% |
| 15 |
2025-09-12 |
1.4114 |
1.4114 |
2.68% |
| 16 |
2025-09-10 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.3759 |
1.3759 |
-1.08% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.3909 |
1.3909 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-25 |
1.3909 |
1.3909 |
1.64% |
| 20 |
2025-08-22 |
1.3685 |
1.3685 |
4.15% |