灵均优优中证500指数增强3号
(SXP815)私募股票策略股票策略
1.2591
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-07-29]
- 最近一月：8.88%
- 最近一季：20.05%
- 最近半年：27.97%
- 今年以来：23.39%
- 最近一年：65.19%
- 最近两年：19.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.91%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波灵均
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-29 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.02% |
| 2 |
2025-07-25 |
1.2594 |
1.2594 |
2.98% |
| 3 |
2025-07-18 |
1.2229 |
1.2229 |
1.96% |
| 4 |
2025-07-11 |
1.1994 |
1.1994 |
2.62% |
| 5 |
2025-07-04 |
1.1688 |
1.1688 |
1.07% |
| 6 |
2025-06-27 |
1.1564 |
1.1564 |
0.16% |
| 7 |
2025-06-25 |
1.1545 |
1.1545 |
4.35% |
| 8 |
2025-06-20 |
1.1064 |
1.1064 |
-1.08% |
| 9 |
2025-06-13 |
1.1185 |
1.1185 |
0.48% |
| 10 |
2025-06-06 |
1.1132 |
1.1132 |
2.06% |
| 11 |
2025-05-30 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.12% |
| 12 |
2025-05-26 |
1.0920 |
1.0920 |
0.40% |
| 13 |
2025-05-23 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.28% |
| 14 |
2025-05-16 |
1.0907 |
1.0907 |
1.22% |
| 15 |
2025-05-09 |
1.0776 |
1.0776 |
2.62% |
| 16 |
2025-04-30 |
1.0501 |
1.0501 |
0.12% |
| 17 |
2025-04-25 |
1.0488 |
1.0488 |
2.52% |
| 18 |
2025-04-18 |
1.0230 |
1.0230 |
0.60% |
| 19 |
2025-04-11 |
1.0169 |
1.0169 |
6.04% |
| 20 |
2025-04-07 |
0.9590 |
0.9590 |
-9.87% |