申港证券申耀1号集合资产管理计划
(SXQ751)集合理财债券型
1.3604
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.5404
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：5.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.57%
- 最近两年：27.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.080000 | 2023-12-15 |