1.7830
-6.99%-0.1246
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：11.44%
- 最近半年：38.86%
- 今年以来：43.79%
- 最近一年：46.99%
- 最近两年：81.94%
- 最近三年：78.30%
- 成立以来：78.30%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海厚葳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.7830 |
1.7830 |
-6.99% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.9170 |
1.9170 |
0.26% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.9120 |
1.9120 |
-1.85% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.9480 |
1.9480 |
1.99% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.9100 |
1.9100 |
3.69% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.8420 |
1.8420 |
-1.60% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.8720 |
1.8720 |
7.40% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.7430 |
1.7430 |
2.89% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.6940 |
1.6940 |
3.74% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.6330 |
1.6330 |
-1.15% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.48% |
| 12 |
2025-08-29 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.54% |
| 13 |
2025-08-22 |
1.6690 |
1.6690 |
4.31% |
| 14 |
2025-08-08 |
1.6000 |
1.6000 |
4.44% |
| 15 |
2025-08-01 |
1.5320 |
1.5320 |
-2.23% |
| 16 |
2025-07-25 |
1.5670 |
1.5670 |
7.33% |
| 17 |
2025-07-18 |
1.4600 |
1.4600 |
0.76% |
| 18 |
2025-07-11 |
1.4490 |
1.4490 |
7.02% |
| 19 |
2025-07-04 |
1.3540 |
1.3540 |
2.11% |
| 20 |
2025-06-27 |
1.3260 |
1.3260 |
4.91% |