财达尊享11号集合资产管理计划
(SXS030)集合理财债券型
1.0740
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.2268
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：15.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.126100 | 2025-03-28 |
| 2 | 0.026700 | 2023-05-12 |