盖德尔椰子稳健1号
(SXS183)私募债券策略债券策略
1.7715
-0.21%-0.0038
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.79%
- 最近一季：-3.05%
- 最近半年：32.56%
- 今年以来：79.90%
- 最近一年：79.90%
- 最近两年：104.49%
- 最近三年：77.15%
- 成立以来：77.15%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海盖德尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.21% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.7753 |
1.7753 |
1.07% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.7565 |
1.7565 |
-3.83% |
| 4 |
2025-11-20 |
1.8265 |
1.8265 |
0.29% |
| 5 |
2025-11-19 |
1.8212 |
1.8212 |
-2.04% |
| 6 |
2025-11-17 |
1.8592 |
1.8592 |
-1.34% |
| 7 |
2025-11-14 |
1.8844 |
1.8844 |
-1.01% |
| 8 |
2025-11-13 |
1.9037 |
1.9037 |
0.46% |
| 9 |
2025-11-12 |
1.8950 |
1.8950 |
0.76% |
| 10 |
2025-11-11 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.39% |
| 11 |
2025-11-10 |
1.8881 |
1.8881 |
2.49% |
| 12 |
2025-11-06 |
1.8422 |
1.8422 |
2.17% |
| 13 |
2025-11-05 |
1.8030 |
1.8030 |
-1.46% |
| 14 |
2025-11-03 |
1.8298 |
1.8298 |
-1.20% |
| 15 |
2025-10-29 |
1.8521 |
1.8521 |
0.73% |
| 16 |
2025-10-27 |
1.8386 |
1.8386 |
0.89% |
| 17 |
2025-10-24 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.04% |
| 18 |
2025-10-23 |
1.8232 |
1.8232 |
0.14% |
| 19 |
2025-10-22 |
1.8207 |
1.8207 |
-0.07% |
| 20 |
2025-10-21 |
1.8220 |
1.8220 |
1.43% |