凌顶优优聚财二十三号
(SXT644)私募股票策略市场中性
1.0284
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-12]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：18.29%
- 最近半年：13.72%
- 今年以来：20.97%
- 最近一年：65.79%
- 最近两年：11.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.84%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：梅山保税港区凌顶
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-12 |
1.0284 |
1.0284 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-11 |
1.0284 |
1.0284 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-10 |
1.0284 |
1.0284 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-09 |
1.0277 |
1.0277 |
-1.11% |
| 5 |
2025-09-08 |
1.0392 |
1.0392 |
0.93% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.0296 |
1.0296 |
2.83% |
| 7 |
2025-09-04 |
1.0013 |
1.0013 |
-2.22% |
| 8 |
2025-09-03 |
1.0240 |
1.0240 |
-1.40% |
| 9 |
2025-09-02 |
1.0385 |
1.0385 |
-2.41% |
| 10 |
2025-09-01 |
1.0641 |
1.0641 |
0.86% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.09% |
| 12 |
2025-08-28 |
1.0559 |
1.0559 |
1.48% |
| 13 |
2025-08-27 |
1.0405 |
1.0405 |
-1.80% |
| 14 |
2025-08-26 |
1.0596 |
1.0596 |
0.00% |
| 15 |
2025-08-25 |
1.0596 |
1.0596 |
1.56% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.0433 |
1.0433 |
1.49% |
| 17 |
2025-08-21 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.68% |
| 18 |
2025-08-20 |
1.0350 |
1.0350 |
0.86% |
| 19 |
2025-08-19 |
1.0262 |
1.0262 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-18 |
1.0253 |
1.0253 |
1.69% |