0.8080
3.88%+0.0314
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：-9.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：-11.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.31%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海指南行远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8080 |
0.8080 |
3.88% |
| 2 |
2024-07-15 |
0.7778 |
0.7778 |
0.65% |
| 3 |
2024-07-12 |
0.7728 |
0.7728 |
1.75% |
| 4 |
2024-07-05 |
0.7595 |
0.7595 |
-4.36% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.7941 |
0.7941 |
-2.37% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.8134 |
0.8134 |
2.12% |
| 7 |
2024-06-17 |
0.7965 |
0.7965 |
-2.05% |
| 8 |
2024-06-14 |
0.8132 |
0.8132 |
1.36% |
| 9 |
2024-06-07 |
0.8023 |
0.8023 |
-6.27% |
| 10 |
2024-05-31 |
0.8560 |
0.8560 |
-1.44% |
| 11 |
2024-05-24 |
0.8685 |
0.8685 |
-2.13% |
| 12 |
2024-05-17 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.25% |
| 13 |
2024-05-15 |
0.8896 |
0.8896 |
0.42% |
| 14 |
2024-05-10 |
0.8859 |
0.8859 |
-3.96% |
| 15 |
2024-04-30 |
0.9224 |
0.9224 |
1.64% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.9075 |
0.9075 |
2.20% |
| 17 |
2024-04-19 |
0.8880 |
0.8880 |
-5.40% |
| 18 |
2024-04-15 |
0.9387 |
0.9387 |
2.80% |
| 19 |
2024-04-12 |
0.9131 |
0.9131 |
0.23% |
| 20 |
2024-04-03 |
0.9110 |
0.9110 |
0.00% |