瑞珅瑞享1号
(SXX907)私募债券策略债券策略
1.0700
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.1477
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：-0.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海瑞珅
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0700 | 1.1477 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0699 | 1.1476 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0698 | 1.1475 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0698 | 1.1474 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0695 | 1.1472 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0694 | 1.1471 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0693 | 1.1470 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0692 | 1.1469 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0691 | 1.1468 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0689 | 1.1466 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞珅瑞享1号 | 0.06% | 0.25% | 0.76% | 1.54% | 4.64% | 4.64% |
| 同类型排名 | 6/37 | 14/37 | 10/37 | 20/37 | --- | 19/37 |
| 债券策略 | -0.69% | -1.73% | -1.93% | 2.84% | --- | 6.50% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |