瑞珅瑞享1号
(SXX907)私募债券策略债券策略
1.0700
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：-0.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海瑞珅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0700 |
1.1477 |
0.01% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0699 |
1.1476 |
0.01% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0698 |
1.1475 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0698 |
1.1474 |
0.03% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0695 |
1.1472 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0694 |
1.1471 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0693 |
1.1470 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0692 |
1.1469 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0691 |
1.1468 |
0.02% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0689 |
1.1466 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0688 |
1.1465 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0687 |
1.1464 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0686 |
1.1463 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0685 |
1.1462 |
0.02% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0683 |
1.1459 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0682 |
1.1458 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0681 |
1.1458 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0680 |
1.1457 |
0.01% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0679 |
1.1456 |
0.03% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0676 |
1.1453 |
0.01% |