银叶璞玉6期
(SY1584)私募债券策略债券策略
1.5110
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：7.39%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：17.50%
- 成立以来：51.10%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：单吉军 张沐东
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：银叶
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.5110 |
1.5610 |
0.07% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.5100 |
1.5600 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.5100 |
1.5600 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.5100 |
1.5600 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.5100 |
1.5600 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.5100 |
1.5600 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.5100 |
1.5600 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.5090 |
1.5590 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.5090 |
1.5590 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.5090 |
1.5590 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.5090 |
1.5590 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.5090 |
1.5590 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.5080 |
1.5580 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.5080 |
1.5580 |
-0.07% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.5090 |
1.5590 |
0.07% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.5080 |
1.5580 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.5080 |
1.5580 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.5080 |
1.5580 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.5080 |
1.5580 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.5080 |
1.5580 |
0.00% |