1.5049
0.07%+0.0010
单位净值 [2024-05-08]
- 最近一月：-1.93%
- 最近一季：8.34%
- 最近半年：11.05%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：2.09%
- 最近三年：-0.40%
- 成立以来：50.49%
- 成立日期：2018-01-31
- 基金经理：隗红
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海达仁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-08 |
1.5049 |
1.5049 |
0.07% |
| 2 |
2024-05-07 |
1.5039 |
1.5039 |
0.23% |
| 3 |
2024-05-06 |
1.5005 |
1.5005 |
0.31% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.4958 |
1.4958 |
0.03% |
| 5 |
2024-04-29 |
1.4954 |
1.4954 |
0.11% |
| 6 |
2024-04-26 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.23% |
| 7 |
2024-04-25 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.31% |
| 8 |
2024-04-24 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.23% |
| 9 |
2024-04-23 |
1.5054 |
1.5054 |
0.28% |
| 10 |
2024-04-22 |
1.5012 |
1.5012 |
0.16% |
| 11 |
2024-04-19 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.21% |
| 12 |
2024-04-18 |
1.5020 |
1.5020 |
-1.13% |
| 13 |
2024-04-17 |
1.5192 |
1.5192 |
0.06% |
| 14 |
2024-04-16 |
1.5183 |
1.5183 |
0.07% |
| 15 |
2024-04-15 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.31% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.61% |
| 17 |
2024-04-11 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.34% |
| 18 |
2024-04-10 |
1.5366 |
1.5366 |
0.07% |
| 19 |
2024-04-09 |
1.5355 |
1.5355 |
0.07% |
| 20 |
2024-04-08 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.10% |