0.6493
-2.99%-0.0194
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-11.70%
- 最近一季：-14.19%
- 最近半年：-37.69%
- 今年以来：-38.66%
- 最近一年：-47.65%
- 最近两年：-37.62%
- 最近三年：-36.69%
- 成立以来：25.22%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江盈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
0.6493 |
1.5043 |
-2.99% |
| 2 |
2024-04-12 |
0.6693 |
1.5243 |
-5.65% |
| 3 |
2024-04-03 |
0.7094 |
1.5644 |
2.43% |
| 4 |
2024-03-29 |
0.6926 |
1.5476 |
-5.68% |
| 5 |
2024-03-22 |
0.7343 |
1.5893 |
-2.08% |
| 6 |
2024-03-21 |
0.7499 |
1.6049 |
0.21% |
| 7 |
2024-03-20 |
0.7483 |
1.6033 |
1.77% |
| 8 |
2024-03-19 |
0.7353 |
1.5903 |
-1.29% |
| 9 |
2024-03-18 |
0.7449 |
1.5999 |
3.62% |
| 10 |
2024-03-15 |
0.7189 |
1.5739 |
2.89% |
| 11 |
2024-03-14 |
0.6987 |
1.5537 |
-1.34% |
| 12 |
2024-03-13 |
0.7082 |
1.5632 |
1.08% |
| 13 |
2024-03-12 |
0.7006 |
1.5556 |
1.45% |
| 14 |
2024-03-11 |
0.6906 |
1.5456 |
3.83% |
| 15 |
2024-03-08 |
0.6651 |
1.5201 |
2.64% |
| 16 |
2024-03-07 |
0.6480 |
1.5030 |
-2.32% |
| 17 |
2024-03-06 |
0.6634 |
1.5184 |
0.73% |
| 18 |
2024-03-05 |
0.6586 |
1.5136 |
-1.99% |
| 19 |
2024-03-04 |
0.6720 |
1.5270 |
0.43% |
| 20 |
2024-03-01 |
0.6691 |
1.5241 |
2.54% |