2.7550
0.04%+0.0010
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：-6.42%
- 今年以来：-5.03%
- 最近一年：-23.92%
- 最近两年：-9.85%
- 最近三年：34.00%
- 成立以来：175.50%
- 成立日期：2017-12-14
- 基金经理：李蓓
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海半夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
2.7550 |
2.7550 |
0.04% |
| 2 |
2024-04-12 |
2.7540 |
2.7540 |
0.88% |
| 3 |
2024-04-03 |
2.7300 |
2.7300 |
0.44% |
| 4 |
2024-03-29 |
2.7180 |
2.7180 |
0.07% |
| 5 |
2024-03-22 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.69% |
| 6 |
2024-03-15 |
2.7350 |
2.7350 |
-1.51% |
| 7 |
2024-03-08 |
2.7770 |
2.7770 |
1.02% |
| 8 |
2024-03-01 |
2.7490 |
2.7490 |
-0.76% |
| 9 |
2024-02-08 |
2.7290 |
2.7290 |
1.94% |
| 10 |
2024-02-02 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.93% |
| 11 |
2024-01-26 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.18% |
| 12 |
2024-01-19 |
2.7070 |
2.7070 |
-2.94% |
| 13 |
2024-01-12 |
2.7890 |
2.7890 |
-1.52% |
| 14 |
2024-01-05 |
2.8320 |
2.8320 |
-2.38% |
| 15 |
2023-12-29 |
2.9010 |
2.9010 |
2.44% |
| 16 |
2023-12-22 |
2.8320 |
2.8320 |
-1.77% |
| 17 |
2023-12-15 |
2.8830 |
2.8830 |
0.52% |
| 18 |
2023-12-08 |
2.8680 |
2.8680 |
-2.52% |
| 19 |
2023-12-01 |
2.9420 |
2.9420 |
-1.87% |
| 20 |
2023-11-24 |
2.9980 |
2.9980 |
0.40% |