1.3589
-0.04%-0.0006
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：14.51%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：6.15%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：62.89%
- 成立以来：91.61%
- 成立日期：2018-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州或恪
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-11 |
1.3589 |
1.7449 |
-0.04% |
| 2 |
2022-11-04 |
1.3595 |
1.7455 |
5.66% |
| 3 |
2022-10-28 |
1.2867 |
1.6727 |
-1.44% |
| 4 |
2022-10-21 |
1.3055 |
1.6915 |
0.69% |
| 5 |
2022-10-14 |
1.2965 |
1.6825 |
2.46% |
| 6 |
2022-09-30 |
1.2654 |
1.6514 |
-2.26% |
| 7 |
2022-09-23 |
1.2946 |
1.6806 |
-0.13% |
| 8 |
2022-09-16 |
1.2963 |
1.6823 |
-3.91% |
| 9 |
2022-09-09 |
1.3491 |
1.7351 |
0.98% |
| 10 |
2022-08-19 |
1.3943 |
1.7803 |
-0.98% |
| 11 |
2022-08-12 |
1.4081 |
1.7941 |
1.65% |
| 12 |
2022-08-05 |
1.3853 |
1.7713 |
0.73% |
| 13 |
2022-07-29 |
1.3752 |
1.7612 |
0.61% |
| 14 |
2022-07-22 |
1.3669 |
1.7529 |
1.57% |
| 15 |
2022-07-15 |
1.3458 |
1.7318 |
-3.95% |
| 16 |
2022-07-08 |
1.4011 |
1.7871 |
0.44% |
| 17 |
2022-07-01 |
1.3950 |
1.7810 |
1.96% |
| 18 |
2022-06-24 |
1.3682 |
1.7542 |
3.40% |
| 19 |
2022-06-17 |
1.3232 |
1.7092 |
2.65% |
| 20 |
2022-06-10 |
1.2890 |
1.6750 |
2.78% |