3.4450
-4.20%-0.1510
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.49%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：10.95%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：-7.89%
- 最近两年：-7.79%
- 最近三年：-13.05%
- 成立以来：244.50%
-
成立日期：2017-12-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海聚鸣投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★★ 5星
- 成立日期：2017-12-28
- 管理公司：上海聚鸣投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
3.4450 |
3.4450 |
| 2024-07-12 |
3.5960 |
3.5960 |
| 2024-07-05 |
3.5710 |
3.5710 |
| 2024-06-28 |
3.5470 |
3.5470 |
| 2024-06-21 |
3.5940 |
3.5940 |
| 2024-06-14 |
3.6070 |
3.6070 |
| 2024-06-07 |
3.6210 |
3.6210 |
| 2024-05-31 |
3.5840 |
3.5840 |
| 2024-05-24 |
3.6360 |
3.6360 |
| 2024-05-17 |
3.7400 |
3.7400 |
| 2024-05-10 |
3.6630 |
3.6630 |
| 2024-04-30 |
3.5050 |
3.5050 |
| 2024-04-26 |
3.5390 |
3.5390 |
| 2024-04-19 |
3.3380 |
3.3380 |
| 2024-04-12 |
3.3950 |
3.3950 |
| 2024-04-03 |
3.3670 |
3.3670 |
| 2024-03-29 |
3.3110 |
3.3110 |
| 2024-03-22 |
3.2600 |
3.2600 |
| 2024-03-15 |
3.2990 |
3.2990 |
| 2024-03-08 |
3.2700 |
3.2700 |