1.4251
3.09%+0.0440
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:5.70%
- 最近一季:9.43%
- 最近半年:13.08%
- 今年以来:5.81%
- 最近一年:2.63%
- 最近两年:-1.95%
- 最近三年:8.02%
- 成立以来:79.57%
- 成立日期:2017-11-21
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:江苏银创
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
1.4251 |
1.7180 |
3.09% |
2 |
2024-05-08 |
1.3824 |
1.6753 |
-1.87% |
3 |
2024-05-07 |
1.4088 |
1.7017 |
0.08% |
4 |
2024-05-06 |
1.4077 |
1.7006 |
2.12% |
5 |
2024-04-30 |
1.3785 |
1.6714 |
-0.39% |
6 |
2024-04-29 |
1.3839 |
1.6768 |
0.02% |
7 |
2024-04-26 |
1.3836 |
1.6765 |
0.71% |
8 |
2024-04-25 |
1.3738 |
1.6667 |
0.68% |
9 |
2024-04-24 |
1.3645 |
1.6574 |
1.55% |
10 |
2024-04-23 |
1.3437 |
1.6366 |
-0.77% |
11 |
2024-04-22 |
1.3541 |
1.6470 |
-0.13% |
12 |
2024-04-19 |
1.3559 |
1.6488 |
0.21% |
13 |
2024-04-18 |
1.3530 |
1.6459 |
-0.64% |
14 |
2024-04-17 |
1.3617 |
1.6546 |
1.51% |
15 |
2024-04-16 |
1.3415 |
1.6344 |
-2.27% |
16 |
2024-04-15 |
1.3727 |
1.6656 |
1.12% |
17 |
2024-04-12 |
1.3575 |
1.6504 |
-1.16% |
18 |
2024-04-11 |
1.3735 |
1.6664 |
0.95% |
19 |
2024-04-10 |
1.3606 |
1.6535 |
0.92% |
20 |
2024-04-09 |
1.3482 |
1.6411 |
-0.21% |