1.7750
1.75%+0.0311
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：3.52%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：22.44%
- 最近三年：58.67%
- 成立以来：77.50%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海懋良
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.7750 |
1.7750 |
1.75% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.7444 |
1.7444 |
0.14% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.7419 |
1.7419 |
1.63% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.04% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.28% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.7196 |
1.7196 |
0.36% |
| 7 |
2024-03-08 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.04% |
| 8 |
2024-03-01 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.17% |
| 9 |
2024-02-08 |
1.6823 |
1.6823 |
2.33% |
| 10 |
2024-02-02 |
1.6440 |
1.6440 |
-2.70% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.6896 |
1.6896 |
1.78% |
| 12 |
2024-01-19 |
1.6600 |
1.6600 |
-1.44% |
| 13 |
2024-01-12 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.31% |
| 14 |
2024-01-05 |
1.6895 |
1.6895 |
0.27% |
| 15 |
2023-12-29 |
1.6849 |
1.6849 |
1.17% |
| 16 |
2023-12-22 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.41% |
| 17 |
2023-12-15 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.23% |
| 18 |
2023-12-08 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.88% |
| 19 |
2023-12-01 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.68% |
| 20 |
2023-11-24 |
1.7026 |
1.7026 |
0.41% |