1.0080
-0.30%-0.0030
单位净值 [2018-06-15]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2017-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京蜂雀
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-15 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.30% |
| 2 |
2018-06-08 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.49% |
| 3 |
2018-06-01 |
1.0160 |
1.0160 |
1.40% |
| 4 |
2018-05-25 |
1.0020 |
1.0020 |
0.60% |
| 5 |
2018-05-18 |
0.9960 |
0.9960 |
0.10% |
| 6 |
2018-05-11 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.60% |
| 7 |
2018-05-04 |
1.0010 |
1.0010 |
1.62% |
| 8 |
2018-04-27 |
0.9850 |
0.9850 |
1.65% |
| 9 |
2018-04-20 |
0.9690 |
0.9690 |
-5.28% |
| 10 |
2018-04-13 |
1.0230 |
1.0230 |
-2.01% |
| 11 |
2018-04-04 |
1.0440 |
1.0440 |
0.00% |
| 12 |
2018-03-30 |
1.0440 |
1.0440 |
0.77% |
| 13 |
2018-03-23 |
1.0360 |
1.0360 |
4.23% |
| 14 |
2018-03-16 |
0.9940 |
0.9940 |
0.00% |
| 15 |
2018-03-09 |
0.9940 |
0.9940 |
0.40% |
| 16 |
2018-03-02 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.20% |
| 17 |
2018-02-23 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.60% |
| 18 |
2018-01-12 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.10% |
| 19 |
2018-01-05 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
| 20 |
2017-12-29 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.10% |