1.5119
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单位净值 [2022-08-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：-0.91%
- 最近三年：17.37%
- 成立以来：51.19%
- 成立日期：2017-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：明汯
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-26 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 2 |
2022-08-19 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 3 |
2022-08-12 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 4 |
2022-08-05 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 5 |
2022-07-29 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 6 |
2022-07-25 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 7 |
2022-07-18 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 8 |
2022-07-11 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 9 |
2022-07-04 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 10 |
2022-06-27 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 11 |
2022-06-20 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 12 |
2022-06-13 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 13 |
2022-06-06 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 14 |
2022-05-30 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 15 |
2022-05-25 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 16 |
2022-05-24 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 17 |
2022-05-23 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 18 |
2022-05-20 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 19 |
2022-05-19 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |
| 20 |
2022-05-18 |
1.5119 |
1.5119 |
0.00% |