1.9420
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-22]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:26.10%
- 今年以来:34.21%
- 最近一年:51.72%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:94.20%
- 成立日期:2017-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海靖奇
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-08-22 |
1.9420 |
1.9420 |
0.00% |
2 |
2019-08-21 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.05% |
3 |
2019-08-20 |
1.9430 |
1.9430 |
0.00% |
4 |
2019-08-19 |
1.9430 |
1.9430 |
0.00% |
5 |
2019-08-16 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.05% |
6 |
2019-08-15 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
7 |
2019-08-14 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
8 |
2019-08-13 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
9 |
2019-08-12 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
10 |
2019-08-09 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
11 |
2019-08-08 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
12 |
2019-08-07 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
13 |
2019-08-06 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
14 |
2019-08-05 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
15 |
2019-08-02 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
16 |
2019-08-01 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
17 |
2019-07-31 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
18 |
2019-07-30 |
1.9440 |
1.9440 |
0.00% |
19 |
2019-07-29 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.05% |
20 |
2019-07-26 |
1.9450 |
1.9450 |
0.00% |