0.9077
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-09-10]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：-8.38%
- 最近半年：-9.99%
- 今年以来：-9.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.23%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：摩旗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-10 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.02% |
| 2 |
2018-09-03 |
0.9079 |
0.9079 |
-2.19% |
| 3 |
2018-08-27 |
0.9282 |
0.9282 |
1.27% |
| 4 |
2018-08-20 |
0.9166 |
0.9166 |
-2.44% |
| 5 |
2018-08-13 |
0.9395 |
0.9395 |
1.04% |
| 6 |
2018-08-06 |
0.9298 |
0.9298 |
-4.03% |
| 7 |
2018-07-30 |
0.9688 |
0.9688 |
-2.08% |
| 8 |
2018-07-23 |
0.9894 |
0.9894 |
0.71% |
| 9 |
2018-07-16 |
0.9824 |
0.9824 |
2.69% |
| 10 |
2018-07-09 |
0.9567 |
0.9567 |
0.24% |
| 11 |
2018-07-02 |
0.9544 |
0.9544 |
-1.55% |
| 12 |
2018-06-25 |
0.9694 |
0.9694 |
1.69% |
| 13 |
2018-06-19 |
0.9533 |
0.9533 |
-3.84% |
| 14 |
2018-06-11 |
0.9914 |
0.9914 |
0.07% |
| 15 |
2018-06-04 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.39% |
| 16 |
2018-05-28 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.26% |
| 17 |
2018-05-21 |
0.9972 |
0.9972 |
1.63% |
| 18 |
2018-05-14 |
0.9812 |
0.9812 |
0.45% |
| 19 |
2018-05-07 |
0.9768 |
0.9768 |
0.99% |
| 20 |
2018-05-02 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.10% |