2.2251
1.46%+0.0320
单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-4.13%
- 最近半年：-7.66%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：13.61%
- 最近两年：30.94%
- 最近三年：29.94%
- 成立以来：122.51%
-
成立日期：2018-01-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
北京黑森投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2018-01-15
- 管理公司：北京黑森投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
2.2251 |
2.2251 |
| 2026-07-17 |
2.1931 |
2.1931 |
| 2026-07-10 |
2.1780 |
2.1780 |
| 2026-07-03 |
2.1926 |
2.1926 |
| 2026-06-30 |
2.1751 |
2.1751 |
| 2026-06-26 |
2.1671 |
2.1671 |
| 2026-06-18 |
2.2221 |
2.2221 |
| 2026-06-12 |
2.3059 |
2.3059 |
| 2026-06-05 |
2.3049 |
2.3049 |
| 2026-05-29 |
2.3575 |
2.3575 |
| 2026-05-22 |
2.2724 |
2.2724 |
| 2026-05-15 |
2.3062 |
2.3062 |
| 2026-05-08 |
2.3350 |
2.3350 |
| 2026-04-30 |
2.3056 |
2.3056 |
| 2026-04-24 |
2.3209 |
2.3209 |
| 2026-04-17 |
2.3000 |
2.3000 |
| 2026-04-10 |
2.3050 |
2.3050 |
| 2026-04-03 |
2.2811 |
2.2811 |
| 2026-03-31 |
2.2835 |
2.2835 |
| 2026-03-27 |
2.2835 |
2.2835 |