0.8820
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-05]
- 最近一月：-4.44%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：---
- 今年以来：-11.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.80%
- 成立日期：2018-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市中才中环
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-05 |
0.8820 |
0.8820 |
0.00% |
| 2 |
2018-06-29 |
0.8820 |
0.8820 |
-2.76% |
| 3 |
2018-06-22 |
0.9070 |
0.9070 |
-2.16% |
| 4 |
2018-06-15 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.54% |
| 5 |
2018-06-08 |
0.9320 |
0.9320 |
0.98% |
| 6 |
2018-06-01 |
0.9230 |
0.9230 |
0.33% |
| 7 |
2018-05-25 |
0.9200 |
0.9200 |
1.10% |
| 8 |
2018-05-18 |
0.9100 |
0.9100 |
0.00% |
| 9 |
2018-05-11 |
0.9100 |
0.9100 |
3.29% |
| 10 |
2018-05-04 |
0.8810 |
0.8810 |
0.23% |
| 11 |
2018-04-27 |
0.8790 |
0.8790 |
-1.90% |
| 12 |
2018-04-20 |
0.8960 |
0.8960 |
-1.21% |
| 13 |
2018-04-13 |
0.9070 |
0.9070 |
1.91% |
| 14 |
2018-04-04 |
0.8900 |
0.8900 |
-1.33% |
| 15 |
2018-03-30 |
0.9020 |
0.9020 |
-1.85% |
| 16 |
2018-03-23 |
0.9190 |
0.9190 |
-5.65% |
| 17 |
2018-03-16 |
0.9740 |
0.9740 |
2.96% |
| 18 |
2018-03-09 |
0.9460 |
0.9460 |
2.71% |
| 19 |
2018-03-02 |
0.9210 |
0.9210 |
-3.56% |
| 20 |
2018-02-26 |
0.9550 |
0.9550 |
6.94% |