0.8577
-3.23%-0.0277
单位净值 [2018-06-22]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：-14.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.23%
- 成立日期：2017-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳奕歌
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-22 |
0.8577 |
0.8577 |
-3.23% |
| 2 |
2018-06-15 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.15% |
| 3 |
2018-06-08 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.28% |
| 4 |
2018-06-01 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.29% |
| 5 |
2018-05-25 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.66% |
| 6 |
2018-05-18 |
0.8986 |
0.8986 |
1.24% |
| 7 |
2018-05-11 |
0.8876 |
0.8876 |
2.74% |
| 8 |
2018-05-04 |
0.8639 |
0.8639 |
0.19% |
| 9 |
2018-04-27 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.31% |
| 10 |
2018-04-20 |
0.8650 |
0.8650 |
-3.10% |
| 11 |
2018-04-13 |
0.8927 |
0.8927 |
3.18% |
| 12 |
2018-04-04 |
0.8652 |
0.8652 |
-2.04% |
| 13 |
2018-03-30 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.33% |
| 14 |
2018-03-23 |
0.8861 |
0.8861 |
-5.82% |
| 15 |
2018-03-16 |
0.9409 |
0.9409 |
-1.67% |
| 16 |
2018-03-09 |
0.9569 |
0.9569 |
3.84% |
| 17 |
2018-03-02 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.16% |
| 18 |
2018-02-23 |
0.9230 |
0.9230 |
1.27% |
| 19 |
2018-02-14 |
0.9114 |
0.9114 |
5.27% |
| 20 |
2018-02-09 |
0.8658 |
0.8658 |
-12.30% |