0.9980
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-27]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.20%
- 成立日期：2018-01-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州守正用奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-27 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
| 2 |
2018-07-20 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.60% |
| 3 |
2018-07-13 |
1.0040 |
1.0040 |
0.20% |
| 4 |
2018-07-06 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.30% |
| 5 |
2018-06-29 |
1.0050 |
1.0050 |
0.50% |
| 6 |
2018-06-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2018-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 8 |
2018-06-08 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.99% |
| 9 |
2018-06-01 |
1.0100 |
1.0100 |
1.00% |
| 10 |
2018-05-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 11 |
2018-05-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 12 |
2018-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 13 |
2018-05-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 14 |
2018-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 15 |
2018-04-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 16 |
2018-04-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2018-04-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2018-04-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2018-03-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2018-03-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |