3.2380
-7.33%-0.2372
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：29.62%
- 今年以来：33.03%
- 最近一年：30.99%
- 最近两年：37.32%
- 最近三年：48.67%
- 成立以来：234.91%
- 成立日期：2018-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：盛天
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
3.2380 |
3.2770 |
-7.33% |
| 2 |
2025-11-14 |
3.4940 |
3.5330 |
3.01% |
| 3 |
2025-11-07 |
3.3920 |
3.4310 |
1.65% |
| 4 |
2025-10-31 |
3.3370 |
3.3760 |
2.05% |
| 5 |
2025-10-24 |
3.2700 |
3.3090 |
-0.21% |
| 6 |
2025-10-17 |
3.2770 |
3.3160 |
-2.38% |
| 7 |
2025-10-10 |
3.3570 |
3.3960 |
1.79% |
| 8 |
2025-09-30 |
3.2980 |
3.3370 |
1.70% |
| 9 |
2025-09-26 |
3.2430 |
3.2820 |
-1.88% |
| 10 |
2025-09-19 |
3.3050 |
3.3440 |
-3.62% |
| 11 |
2025-09-12 |
3.4290 |
3.4680 |
0.18% |
| 12 |
2025-09-05 |
3.4230 |
3.4620 |
2.03% |
| 13 |
2025-08-29 |
3.3550 |
3.3940 |
1.15% |
| 14 |
2025-08-22 |
3.3170 |
3.3560 |
2.63% |
| 15 |
2025-08-15 |
3.2320 |
3.2710 |
4.19% |
| 16 |
2025-08-08 |
3.1020 |
3.1410 |
0.10% |
| 17 |
2025-08-01 |
3.0990 |
3.1380 |
5.44% |
| 18 |
2025-07-25 |
2.9390 |
2.9780 |
-0.03% |
| 19 |
2025-07-18 |
2.9400 |
2.9790 |
5.41% |
| 20 |
2025-07-11 |
2.7890 |
2.8280 |
0.36% |