2.4940
1.18%+0.0293
单位净值 [2024-04-29]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：35.91%
- 最近三年：5.10%
- 成立以来：157.95%
- 成立日期：2018-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市盛天
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-29 |
2.4940 |
2.5330 |
1.18% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.4650 |
2.5040 |
0.78% |
| 3 |
2024-04-25 |
2.4460 |
2.4850 |
0.58% |
| 4 |
2024-04-24 |
2.4320 |
2.4710 |
0.75% |
| 5 |
2024-04-23 |
2.4140 |
2.4530 |
-0.78% |
| 6 |
2024-04-22 |
2.4330 |
2.4720 |
1.16% |
| 7 |
2024-04-19 |
2.4050 |
2.4440 |
-0.37% |
| 8 |
2024-04-18 |
2.4140 |
2.4530 |
0.54% |
| 9 |
2024-04-17 |
2.4010 |
2.4400 |
3.09% |
| 10 |
2024-04-16 |
2.3290 |
2.3680 |
-2.43% |
| 11 |
2024-04-15 |
2.3870 |
2.4260 |
0.59% |
| 12 |
2024-04-12 |
2.3730 |
2.4120 |
-0.50% |
| 13 |
2024-04-11 |
2.3850 |
2.4240 |
0.08% |
| 14 |
2024-04-10 |
2.3830 |
2.4220 |
-1.24% |
| 15 |
2024-04-09 |
2.4130 |
2.4520 |
0.79% |
| 16 |
2024-04-08 |
2.3940 |
2.4330 |
-1.40% |
| 17 |
2024-04-03 |
2.4280 |
2.4670 |
0.79% |
| 18 |
2024-04-02 |
2.4090 |
2.4480 |
-1.23% |
| 19 |
2024-04-01 |
2.4390 |
2.4780 |
1.62% |
| 20 |
2024-03-29 |
2.4000 |
2.4390 |
1.18% |