山西证券恒利1号集合资产管理计划
(SZ0913)集合理财债券型
1.0232
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.4080
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：21.10%
- 成立以来：48.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0232 | 1.4080 | 0.05% |
| 2024-07-30 | 1.0227 | 1.4075 | -0.01% |
| 2024-07-29 | 1.0228 | 1.4076 | 0.04% |
| 2024-07-26 | 1.0224 | 1.4072 | 0.03% |
| 2024-07-25 | 1.0221 | 1.4069 | 0.02% |
| 2024-07-24 | 1.0219 | 1.4067 | 0.05% |
| 2024-07-23 | 1.0214 | 1.4062 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.0212 | 1.4060 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 1.0208 | 1.4056 | -0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0211 | 1.4059 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券恒利1号集合资产管理计划 | 0.20% | 0.57% | 2.16% | 3.28% | 6.45% | 0.00% |
| 同类型排名 | 673/3106 | 543/3106 | 326/3106 | 1186/3106 | 232/3106 | 2801/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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缪佳 上任时间：2018-03-23
缪佳:上海大学经济学学士、新西兰梅西大学金融学硕士,多年证券从业经验,历任上海国际货币经纪公司利率互换经纪,海通证券债券融资部销售总监,长城证券资产管理部投资经理。对固定收益市场投资品种和市场走势有深刻的理解,有较为完善的风险控制认识和把握机制,擅长资产配置和信用债投资;擅长产品创新与组合管理。 展开∨ 收起∧
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