山西证券恒利1号集合资产管理计划
(SZ0913)集合理财债券型
1.0232
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.4080
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：-3.23%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：0.06%
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2019-03-20 |
| 2 | 0.07 | 2020-03-17 |
| 3 | 0.05 | 2021-03-23 |
| 4 | 0.07 | 2022-03-29 |
| 5 | 0.06 | 2023-04-11 |
| 6 | 0.06 | 2024-04-16 |