山西证券恒利1号集合资产管理计划
(SZ0913)集合理财债券型
1.0232
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.4080
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：-3.23%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：0.06%
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||