东证融汇汇享3号集合资产管理计划
(SZ1088)集合理财债券型
1.0226
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.3763
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：-0.54%
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2018-08-20 |
| 2 | 0.02 | 2019-01-21 |
| 3 | 0.06 | 2020-02-04 |
| 4 | 0.03 | 2020-08-04 |
| 5 | 0.03 | 2021-02-03 |
| 6 | 0.03 | 2021-08-11 |
| 7 | 0.04 | 2022-03-04 |
| 8 | 0.03 | 2022-08-16 |
| 9 | 0.03 | 2023-02-21 |
| 10 | 0.03 | 2023-08-22 |
| 11 | 0.03 | 2024-02-26 |