1.0450
0.26%+0.0027
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月:1.01%
- 最近一季:1.87%
- 最近半年:-5.40%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:-2.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.50%
- 成立日期:2018-03-14
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-02-21 |
1.0450 |
1.1517 |
0.26% |
2 |
2020-02-07 |
1.0423 |
1.1490 |
0.74% |
3 |
2020-01-06 |
1.0346 |
1.1413 |
0.00% |
4 |
2019-12-31 |
1.0346 |
1.1413 |
0.07% |
5 |
2019-12-27 |
1.0339 |
1.1406 |
0.12% |
6 |
2019-12-20 |
1.0327 |
1.1394 |
0.14% |
7 |
2019-12-13 |
1.0313 |
1.1380 |
0.14% |
8 |
2019-12-06 |
1.0299 |
1.1366 |
0.13% |
9 |
2019-11-29 |
1.0286 |
1.1353 |
0.27% |
10 |
2019-11-22 |
1.0258 |
1.1325 |
1.04% |
11 |
2019-11-15 |
1.0152 |
1.1219 |
0.13% |
12 |
2019-11-08 |
1.0139 |
1.1206 |
0.21% |
13 |
2019-11-01 |
1.0118 |
1.1185 |
0.15% |
14 |
2019-10-25 |
1.0103 |
1.1170 |
0.13% |
15 |
2019-10-18 |
1.0090 |
1.1157 |
0.06% |
16 |
2019-10-15 |
1.0084 |
1.1151 |
0.15% |
17 |
2019-10-11 |
1.0069 |
1.1136 |
0.04% |
18 |
2019-10-09 |
1.0065 |
1.1132 |
0.17% |
19 |
2019-09-30 |
1.0048 |
1.1115 |
0.05% |
20 |
2019-09-27 |
1.0043 |
1.1110 |
0.11% |