1.0310
0.12%+0.0012
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：张兴宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山西证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
1.0310 |
1.0310 |
0.12% |
| 2 |
2018-09-21 |
1.0298 |
1.0298 |
0.12% |
| 3 |
2018-09-14 |
1.0286 |
1.0286 |
0.12% |
| 4 |
2018-09-07 |
1.0274 |
1.0274 |
0.13% |
| 5 |
2018-08-31 |
1.0261 |
1.0261 |
0.12% |
| 6 |
2018-08-24 |
1.0249 |
1.0249 |
0.12% |
| 7 |
2018-08-17 |
1.0237 |
1.0237 |
0.12% |
| 8 |
2018-08-10 |
1.0225 |
1.0225 |
0.12% |
| 9 |
2018-08-03 |
1.0213 |
1.0213 |
0.13% |
| 10 |
2018-07-27 |
1.0200 |
1.0200 |
0.24% |
| 11 |
2018-07-13 |
1.0176 |
1.0176 |
0.12% |
| 12 |
2018-07-06 |
1.0164 |
1.0164 |
0.12% |
| 13 |
2018-06-29 |
1.0152 |
1.0152 |
0.25% |
| 14 |
2018-06-15 |
1.0127 |
1.0127 |
0.12% |
| 15 |
2018-06-08 |
1.0115 |
1.0115 |
0.12% |
| 16 |
2018-06-01 |
1.0103 |
1.0103 |
0.12% |
| 17 |
2018-05-25 |
1.0091 |
1.0091 |
0.12% |
| 18 |
2018-05-18 |
1.0079 |
1.0079 |
0.13% |
| 19 |
2018-05-11 |
1.0066 |
1.0066 |
0.12% |
| 20 |
2018-05-04 |
1.0054 |
1.0054 |
0.12% |