1.0270
0.12%+0.0012
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：张兴宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山西证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
1.0270 |
1.0270 |
0.12% |
| 2 |
2018-09-21 |
1.0258 |
1.0258 |
0.12% |
| 3 |
2018-09-14 |
1.0246 |
1.0246 |
0.12% |
| 4 |
2018-09-07 |
1.0234 |
1.0234 |
0.12% |
| 5 |
2018-08-31 |
1.0222 |
1.0222 |
0.12% |
| 6 |
2018-08-24 |
1.0210 |
1.0210 |
0.12% |
| 7 |
2018-08-17 |
1.0198 |
1.0198 |
0.12% |
| 8 |
2018-08-10 |
1.0186 |
1.0186 |
0.13% |
| 9 |
2018-08-03 |
1.0173 |
1.0173 |
0.12% |
| 10 |
2018-07-27 |
1.0161 |
1.0161 |
0.24% |
| 11 |
2018-07-13 |
1.0137 |
1.0137 |
0.12% |
| 12 |
2018-07-06 |
1.0125 |
1.0125 |
0.12% |
| 13 |
2018-06-29 |
1.0113 |
1.0113 |
0.24% |
| 14 |
2018-06-15 |
1.0089 |
1.0089 |
0.13% |
| 15 |
2018-06-08 |
1.0076 |
1.0076 |
0.12% |
| 16 |
2018-06-01 |
1.0064 |
1.0064 |
0.12% |
| 17 |
2018-05-25 |
1.0052 |
1.0052 |
0.12% |
| 18 |
2018-05-18 |
1.0040 |
1.0040 |
0.12% |
| 19 |
2018-05-11 |
1.0028 |
1.0028 |
0.12% |
| 20 |
2018-05-04 |
1.0016 |
1.0016 |
0.16% |