华实行远2号
(SZA532)私募债券策略债券策略
1.3515
2.12%+0.0286
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：-10.77%
- 最近一年：30.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.15%
- 成立日期：2023-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：华实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-07 |
1.3515 |
1.3515 |
2.12% |
| 2 |
2024-05-31 |
1.3235 |
1.3235 |
9.33% |
| 3 |
2024-05-24 |
1.2106 |
1.2106 |
-6.41% |
| 4 |
2024-05-17 |
1.2935 |
1.2935 |
2.80% |
| 5 |
2024-05-10 |
1.2583 |
1.2583 |
0.65% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.2502 |
1.2502 |
1.71% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.56% |
| 8 |
2024-04-19 |
1.2361 |
1.2361 |
4.30% |
| 9 |
2024-04-12 |
1.1851 |
1.1851 |
-7.86% |
| 10 |
2024-04-03 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.36% |
| 11 |
2024-03-29 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.39% |
| 12 |
2024-03-22 |
1.2958 |
1.2958 |
1.42% |
| 13 |
2024-03-15 |
1.2776 |
1.2776 |
-3.37% |
| 14 |
2024-03-08 |
1.3221 |
1.3221 |
0.47% |
| 15 |
2024-03-01 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.84% |
| 16 |
2024-02-23 |
1.3271 |
1.3271 |
3.93% |
| 17 |
2024-02-08 |
1.2769 |
1.2769 |
-2.62% |
| 18 |
2024-02-02 |
1.3112 |
1.3112 |
0.51% |
| 19 |
2024-01-31 |
1.3046 |
1.3046 |
-10.90% |
| 20 |
2024-01-26 |
1.4642 |
1.4642 |
0.74% |