启元通盛量化多策略1号
(SZC805)私募复合策略复合策略
1.3518
4.33%+0.0585
单位净值 [2025-08-22]
- 最近一月：6.47%
- 最近一季：10.26%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：19.82%
- 最近一年：45.26%
- 最近两年：33.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.18%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：启元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-22 |
1.3518 |
1.3518 |
4.33% |
| 2 |
2025-08-08 |
1.2957 |
1.2957 |
1.09% |
| 3 |
2025-08-01 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.20% |
| 4 |
2025-07-25 |
1.2843 |
1.2843 |
1.16% |
| 5 |
2025-07-18 |
1.2696 |
1.2696 |
0.32% |
| 6 |
2025-07-11 |
1.2656 |
1.2656 |
1.21% |
| 7 |
2025-07-04 |
1.2505 |
1.2505 |
0.43% |
| 8 |
2025-06-27 |
1.2451 |
1.2451 |
1.41% |
| 9 |
2025-06-20 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.38% |
| 10 |
2025-06-13 |
1.2325 |
1.2325 |
0.20% |
| 11 |
2025-06-06 |
1.2300 |
1.2300 |
0.22% |
| 12 |
2025-05-30 |
1.2273 |
1.2273 |
0.12% |
| 13 |
2025-05-23 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.02% |
| 14 |
2025-05-16 |
1.2260 |
1.2260 |
0.98% |
| 15 |
2025-05-09 |
1.2141 |
1.2141 |
0.44% |
| 16 |
2025-04-30 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.51% |
| 17 |
2025-04-25 |
1.2150 |
1.2150 |
0.97% |
| 18 |
2025-04-18 |
1.2033 |
1.2033 |
0.42% |
| 19 |
2025-04-11 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.49% |
| 20 |
2025-04-03 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.45% |