元涞潜龙六号
(SZC859)私募股票策略市场中性
1.5255
5.67%+0.0865
单位净值 [2025-07-31]
- 最近一月：24.96%
- 最近一季：27.53%
- 最近半年：36.87%
- 今年以来：36.83%
- 最近一年：35.78%
- 最近两年：42.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.55%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-31 |
1.5255 |
1.5255 |
5.67% |
| 2 |
2025-07-25 |
1.4436 |
1.4436 |
18.25% |
| 3 |
2025-05-23 |
1.2208 |
1.2208 |
2.06% |
| 4 |
2025-02-14 |
1.1962 |
1.1962 |
7.32% |
| 5 |
2025-01-31 |
1.1146 |
1.1146 |
1.48% |
| 6 |
2025-01-17 |
1.0983 |
1.0983 |
-1.49% |
| 7 |
2024-12-13 |
1.1149 |
1.1149 |
1.83% |
| 8 |
2024-12-06 |
1.0949 |
1.0949 |
-2.55% |
| 9 |
2024-07-19 |
1.1235 |
1.1235 |
-3.13% |
| 10 |
2024-07-12 |
1.1598 |
1.1598 |
-1.36% |
| 11 |
2024-07-05 |
1.1758 |
1.1758 |
4.16% |
| 12 |
2024-06-28 |
1.1288 |
1.1288 |
-1.18% |
| 13 |
2024-06-21 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.29% |
| 14 |
2024-06-14 |
1.1456 |
1.1456 |
-2.24% |
| 15 |
2024-06-07 |
1.1718 |
1.1718 |
3.50% |
| 16 |
2024-05-31 |
1.1322 |
1.1322 |
-3.04% |
| 17 |
2024-05-24 |
1.1677 |
1.1677 |
-4.72% |
| 18 |
2024-05-17 |
1.2256 |
1.2256 |
2.82% |
| 19 |
2024-05-10 |
1.1920 |
1.1920 |
5.90% |
| 20 |
2024-04-30 |
1.1256 |
1.1256 |
-1.02% |