华宝证券华享12M001号集合资产管理计划
(SZD256)集合理财债券型
1.0031
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-02-05]
1.1669
累计净值 [2026-02-05]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：-2.34%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：0.04%
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||