慈阳投资笃行1号
(SZE033)私募股票策略股票多头
1.2580
-9.10%-0.1145
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：27.72%
- 最近半年：14.99%
- 今年以来：21.43%
- 最近一年：33.97%
- 最近两年：35.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.80%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海慈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.2580 |
1.4580 |
-9.10% |
| 2 |
2025-09-12 |
1.3840 |
1.3840 |
8.80% |
| 3 |
2025-08-29 |
1.2720 |
1.2720 |
1.03% |
| 4 |
2025-08-22 |
1.2590 |
1.2590 |
1.61% |
| 5 |
2025-08-15 |
1.2390 |
1.2390 |
9.45% |
| 6 |
2025-08-08 |
1.1320 |
1.1320 |
6.99% |
| 7 |
2025-08-01 |
1.0580 |
1.0580 |
0.67% |
| 8 |
2025-07-31 |
1.0510 |
1.0510 |
0.67% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.0440 |
1.0440 |
0.38% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.0400 |
1.0400 |
4.52% |
| 11 |
2025-07-11 |
0.9950 |
0.9950 |
0.20% |
| 12 |
2025-07-04 |
0.9930 |
0.9930 |
0.81% |
| 13 |
2025-06-20 |
0.9850 |
0.9850 |
-1.00% |
| 14 |
2025-06-06 |
0.9950 |
0.9950 |
-2.45% |
| 15 |
2025-05-16 |
1.0200 |
1.0200 |
0.49% |
| 16 |
2025-04-30 |
1.0150 |
1.0150 |
1.30% |
| 17 |
2025-04-25 |
1.0020 |
1.0020 |
-8.41% |
| 18 |
2025-02-07 |
1.0940 |
1.0940 |
-2.84% |
| 19 |
2025-01-24 |
1.1260 |
1.1260 |
6.43% |
| 20 |
2025-01-17 |
1.0580 |
1.0580 |
3.83% |