盛馨博弘臻选1号
(SZE425)私募相对价值策略相对价值策略
2.9776
0.16%+0.0049
单位净值 [2025-11-14]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：136.98%
- 最近半年：170.37%
- 今年以来：196.81%
- 最近一年：201.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：197.76%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛盛馨博弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.9776 |
2.9776 |
0.16% |
| 2 |
2025-11-13 |
2.9727 |
2.9727 |
0.54% |
| 3 |
2025-11-12 |
2.9567 |
2.9567 |
0.41% |
| 4 |
2025-11-11 |
2.9446 |
2.9446 |
0.99% |
| 5 |
2025-11-10 |
2.9156 |
2.9156 |
5.24% |
| 6 |
2025-11-07 |
2.7703 |
2.7703 |
-1.79% |
| 7 |
2025-11-06 |
2.8207 |
2.8207 |
2.31% |
| 8 |
2025-11-05 |
2.7569 |
2.7569 |
1.46% |
| 9 |
2025-11-04 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.20% |
| 10 |
2025-11-03 |
2.7227 |
2.7227 |
-3.38% |
| 11 |
2025-10-31 |
2.8179 |
2.8179 |
0.52% |
| 12 |
2025-10-30 |
2.8034 |
2.8034 |
-2.09% |
| 13 |
2025-10-29 |
2.8631 |
2.8631 |
1.05% |
| 14 |
2025-10-28 |
2.8334 |
2.8334 |
-3.74% |
| 15 |
2025-10-27 |
2.9435 |
2.9435 |
-9.64% |
| 16 |
2025-10-24 |
3.2576 |
3.2576 |
3.01% |
| 17 |
2025-10-23 |
3.1623 |
3.1623 |
3.58% |
| 18 |
2025-10-22 |
3.0531 |
3.0531 |
-2.38% |
| 19 |
2025-10-21 |
3.1274 |
3.1274 |
-0.97% |
| 20 |
2025-10-20 |
3.1579 |
3.1579 |
9.05% |